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关于2018年年终财务决算时间安排的通知
来  源: 计划财务处 日  期: 2018-12-04 点击率: 2456

学校各部门、各单位:

    根据财政部、省财政厅相关要求,包括高校在内的行政事业单位须从2019年1月1日开始全面实施政府会计制度。为做好学校2018年年终财务决算和新旧会计制度转换工作,确保2019年政府会计制度顺利实施,结合浙江省财政厅预算执行局年终决算工作相关要求,现将皇冠体育2018年财务决算工作、年终财务报销时间,以及2019年初开账时间安排情况通知如下:

    2018年度的财务年终决算时间为2018年12月19日——2019年1月17日(不对外报账)。2019年1月18日开始正常的财务业务工作(对外报账)。

一、具体经费报账及结算事宜

    1.除GZ17、GY17开头的项目经费11月底到期外,其他所有经费(含2018年当年安排要求当年使用的一流高峰学科经费、工会、基建、教育基金会等经费)日常报销截止日期为12月18日,12月19日起停止办理所有日常经费报销。

    2.12月份的劳务酬金以及学生奖困助金发放等截止日期为12月14日,12月15日起停止办理。

    3.政府采购结算付款的截止日期为12月14日,从12月15日起停止办理。 

    4.校内非法人单位、部门之间的内部结算截止时间为12月14日,从12月15日起停止办理内部结算业务。

    为方便报账,计财处年终继续实行不等候、不限号的全面网上预约报账,但以上所涉及的预约报账单、劳务酬金以及学生奖困助金的预约报账单、政府采购付款单据、内部结算单据等,请务必在相应报账及结算截止日期前送达计财处。过期的网上预约报账单将不予受理(包括不接受投递机投递),预约单及冻结数将被统一清理。

二、往来款项、往来票据清理及其他相关事宜

    1.为顺利实施政府会计制度,请各部门、各单位认真做好年终资金结算和借款、应收应付款(包括预借支票、发票等)等往来款的清理工作,加大对各项收入的催收力度。2018年当年度借款原则上也应于当年冲账,对于2018年前各项暂借款无故不清理、不归还的,2019年将停止相关人员所有项目经费本的使用。(具体参见2018年11月22日计财处发布的“关于开展往来款项专项清理工作的通知”http://stephenhalloran.com/newsDetail.jsp?id=18693)

    2.本年度预借票据的截止时间为12月14日,所有今年预借的票据,要求12月25日前收回款项。如有特殊情况,需向会计核算科说明情况,以免2019年因系统冻结影响相关项目经费的正常使用。已申领票据的单位,也请与综合科联系,在12月14日前上缴已收的款项并核销票据。

    3.2018年预算指标下拨截止日期为12月18日。各类创收收入也请各学院(单位)在12月18日前分成完毕。

三、特别提醒

    1.请持有2018年末到期国库项目经费的各经费项目负责人,务必高度重视,自行对相关经费进行仔细查询、核对,特别应仔细清理分析因网上预约、政府采购等原因暂时冻结额度的情况。对尚未执行完成的国库项目经费,对尚未执行完成的政府采购支付,务必加快执行进度,抓紧完成报账工作。若因经费到期(含政府采购资金)却未完成支付被财政收回的,责任自行承担。(经费查询可通过计财处综合信息门户http://172.16.15.80/WFManager/login.jsp或下载安装财务移动APP(http://172.16.13.169/newsDetail.jsp?id=1220

    2.请持有相关到期项目经费负责人切实履行好审批责任,合理、合规、合法使用经费,严禁虚列与项目无关的费用,不得突击花钱,对违规异常支出将移交学校相关部门核实处理。